Opções Comerciante 41 Milhões

Como um comerciante fez mais de 1 milhão em dois dias Opções Ação: Aposta em alta em AMAT Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015 5:45 PM ET 01:40 Alguém está ganhando muito dinheiro em Materiais Aplicados. Em uma notícia aparentemente pequena, um comerciante fez uma grande aposta na quinta-feira que a Applied Materials vai chegar a novos altos, e até agora este comerciante está ganhando. Na quinta-feira, quando o volume de opções no semicondutor funcionava seis vezes sua média diária, um comerciante apostou 1,74 milhões que o estoque permanecerá acima dos níveis atuais durante a próxima semana. Especificamente, o comerciante comprou 20 mil das chamadas semanais de fevereiro 24 de fevereiro por 87 centavos. Uma vez que um contrato de opções controla 100 ações, cada contrato neste comércio particular custa 87, elevando os custos totais do comércio para 1,74 milhões (20,000 x 87). Em apenas um dia, essas chamadas quase duplicaram o valor, já que as ações da Applied Materials aumentaram 5% em dois dias. Essas chamadas agora valem 1,60 cada, deixando quem fez esse comércio com um bom lucro de 1,4 milhão de papel (160-87 73 X 20,000). Este é o tipo de comércio que atende a atenção dos comerciantes, disse Dan Nathan. O fundador e editor da RiskReversal e um colaborador da CNBC. Este comércio está apostando um lote de prémio para chamadas de curta data que estão no dinheiro sem eventos programados. Nathan observou que um rumor de que a Applied Materials poderia comprar Tokyo Electron mais cedo do que o esperado poderia ser a fonte do fluxo de alta. Quando você olha para o gráfico, a empresa tem estado em um intervalo desde o relatório de resultados na semana passada, e apareceu nesta quinta-feira nesta notícia, disse Nathan. Se os rumores forem verdadeiros, isso poderia ser um catalisador para o estoque. Applied Materials concordou em comprar Tokyo Electron por 10 bilhões em setembro de 2013, um acordo que foi adiado devido a aprovações regulatórias. Karen The Super Trader Postado por Joe Greenwood em 06 de junho de 2012 (12:40 PM) Eu assisti o vídeo, bastante inspirador. Pelo que consigo, ela se dedica principalmente ao SPX, RUT e NDX. Depois de assistir a este vídeo, agora estou lendo sobre esses índices (sou muito novo neste mundo). Eu sei muito pouco sobre opções de peças, mas o que eu sei me permite inferir que ela vende as opções OTM (perto do dinheiro, cerca de 5). Muito provavelmente, existem outros elementos envolvidos, e também é provável que eu esteja completamente errado. Para ser claro: não tenho expectativa atual de imitar seu sucesso. O comércio de gordura parece um ótimo recurso, e Tom Sosnoff é certamente minha raça de gato. Mas por agora, aos 90 meses, não estou dentro. Talvez amanhã. Eu acho que eles apenas elevaram suas taxas x10 alguns dias atrás, estaria dentro dos meus meios em 90 anos. E AAPL também, há 8 meses. Postado por SunnyOne em 06 de junho de 2012 (04:45 PM) 22K para o programa de investimento. Jeebs. Postado por Rob M em 06 de junho de 2012 (05:36 PM) Joe, as opções que ela está vendendo não estão perto do dinheiro. Eles têm uma 5 probabilidade de expirar ITM, o que lhe dá uma chance de sucesso de 95. Eles são muito longe OTM. Sua estratégia é composta principalmente por vender strangles no SPX, NDX e RUT. Publicado por OldFart em 07 de junho de 2012 (11:35) Rob - sim, este é o meu entendimento, eles estão vendendo straddles, cada probabilidade de 5 pernas de expirar ITM. Portanto, 1 em cada 10 posições deve ter problemas. Ela disse algo como uma vez que recebi seu dinheiro, você nunca vê-lo de volta. Interessante como eles ajustaram as posições Postado por The Otter Way em 07 de junho de 2012 (12:29) OldFart. Você é tão SmartEEEEE Pant EEEEE que eu preciso de mais ajuda para entender sua tomada. Anexei uma foto do ES mini diário (contrato de futuros SPX) e na letra A se ela identificou esse preço como baixo. E ela entrou em um comércio naquele momento. Que curta distância você pensa que ela teria feito. Sua explicação me ajudaria consideravelmente. Postado por OldFart em 07 de junho de 2012 (12:47) oh, eu sou apenas um macaco, não smarteeeee. Ela disse que parece raramente nas paradas com BB apenas. Do jeito que eu entendi, eles vendem straddles que expiram em 50-60 dias, então, em qualquer ponto, ela venderia o straddle. Postado por The Otter Way em 07 de junho de 2012 (12:55 PM) Alguém adivinha o preço que ela teria vendido Aponte e ligue se a figura A tivesse sido sua parte inferior para ES no momento Postado por Joe Greenwood em 07 de junho de 2012 (01:08) Obrigado Rob M pelo esclarecimento. Eu ouvi ou alguma coisa. Eu entendi o pouco mais uma vez que você percebeu o seu dinheiro, você não consegue recuperá-lo quando ela coleta um prêmio vendendo a posição (então eu me acariciei nas costas). Um disse strangle, um disse straddle. Por favor, desculpe-me enquanto eu postei o seguinte para meu próprio benefício educacional: Opções Guy disse: Um longo estrangulamento dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A e o direito de comprar o estoque no preço de exercício B. O objetivo é lucrar Se o estoque fizer um movimento em qualquer direção. No entanto, comprar uma chamada e uma colocação aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então, você precisará de um balanço de preços significativo apenas para se equilibrar. A diferença entre um longo estrangulamento e uma longa distância é que você separa os preços de exercício para as duas pernas do comércio. Isso reduz o custo líquido de executar esta estratégia, uma vez que as opções que você compra serão out-of-the-money. O tradeoff é, porque você está lidando com uma chamada fora do dinheiro e uma oferta fora do dinheiro, o estoque precisará avançar ainda mais significativamente antes de obter lucro. Opções Guys Tips Muitos investidores que usam o strangle longo procurarão grandes eventos de notícias que podem fazer com que o estoque faça um movimento anormalmente grande. Por exemplo, eles vão considerar executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que possa enviar o estoque em qualquer direção. A menos que você esteja certo de que o estoque vai fazer um movimento muito grande, você pode querer considerar executar um longo straddle em vez de um estrangulamento longo. Embora um estrondo custe mais para correr, o estoque não terá que fazer um movimento tão grande para alcançar seus pontos de equilíbrio. Postado por OldFart em 07 de junho de 2012 (03:09 PM) Big sorry - ela está vendendo estrangulamentos, novamente cada perna com 5. Ele costumava ser uma conta L5 e 100K para vender chamadas Otter - Eu tinha uma análise quich das opções SPXPM Opções do 21 de julho. Estes são os mesmos que SPX, mas expiram no final do dia e são comercializados de forma elctrica. Grande surpresa - as 5 partidas foram 10 (assim que 1000) e as 5 chamadas - 0,40 ou 40. Então, por que se preocupar em vender as chamadas - duplicar o risco de quase nada, eu preciso verificar esses números, não tenho muito tempo Postado por The Otter Way em 07 de junho de 2012 (03:21) Eu tenho o capital e a autoridade. Eu tenho dois dias demais indo para o que eu percebi como um fundo. Eu teria vendido os puts e comprado as chamadas. E não terminei em 30 mas esta manhã em 1330. Precisarei integrar-me com o TOS e soltar minha solução de casa. Leva muito tempo para integrar outro conceito de bot para opções. Quero ir atrás da APPL também. Poderia também apenas comer o custo de mais um pacote. É dedutível em minha empresa. Postado por OldFart em 07 de junho de 2012 (04:43 PM) aqui é o estrangulamento de 21 de julho, curto, 5 em cada perna. As colocações são 10X as chamadas timon dispendiosas Postado por optionsguy em 08 de junho de 2012 (02:45) Esta é uma história maravilhosa. O único que eu não gosto é quando o Sr. Sosnoff continua dizendo que isso é prova de que qualquer um pode fazer isso muitas vezes ao longo do vídeo. Karen é, obviamente, um indivíduo muito inteligente, intenso e meticuloso, é óbvio para mim que ela não é apenas qualquer um. Ela estava disposta a colocar tempo e dinheiro para aprender o ofício, onde a maioria não. Eu tenho um amigo que teve sucesso semelhante a Karen e essa pessoa chegou tão longe quanto para sair de seu emprego a tempo inteiro para trabalhar em uma empresa comercial dois anos apenas para ver o que o chão faz antes de sair e começar a negociar sozinho com o seu Capital próprio. A maior verdade que ouvi da Karen neste vídeo é que você tem que aprender a controlar sua emoção. Essa ganância e medo são sentimentos muito poderosos. Para mim, isso significa que você tem que fazer regras e manter essas regras, não importa o que. Meu super comerciante amigo segue o código tanto, de modo que se ele demorar um dia de folga para ir ao golfe, ele pode voltar para casa e olhar para o mercado e dizer exatamente quanto dinheiro ele ganhou de perder apenas olhando a fita e as notícias para o dia. Agora, após 10 anos de negociação no dia, ele conseguiu automatizar quase todo o que ele faz. Portanto, não há nenhuma emoção em sua negociação. Com isso dito. O melhor comércio que se pode fazer é conseguir uma perda que ajudou a evitar uma perda muito maior no final. Parece fácil, mas você ficaria impressionado com quantos não podem fazê-lo. Basta perguntar aos comerciantes do JPMorgan sobre esse. Aposto que eles gostariam que eles tivessem saído de seu desastroso comércio há meses e mantiveram a perda em um bilhão legal em vez de 2 bilhões de mais agora. Então, não, não é fácil e até mesmo os chamados profissionais têm problemas para manter suas regras e ferrar o tempo todo. Quero também salientar que definitivamente não é tão fácil quanto apenas vender estranhos estranhos ao dinheiro e esperar que expiram sem valor. Ela definitivamente deve ajustar a posição ao longo do comércio. PARA SUA INFORMAÇÃO. O gráfico PnL para o seu comércio está abaixo. Os acima são do lado longo. É o estrangulamento curto no playbook. Muitos perguntaram sobre a 95 probabilidade de sucesso que foi mencionada e como descobrir. A maneira principal de descobrir isso no site TradeKing é usar a calculadora de probabilidade no menu de ferramentas. Aqui está um link para um pequeno tutorial de vídeo sobre como usá-lo. Além disso, aqui está um vídeo que explica como a volatilidade implícita de um contrato de opção pode proporcionar uma probabilidade de sucesso em um comércio. Este vídeo é uma hora de duração.